在资产组合理论中,风险是用什么定义的

1. 在资产组合理论中,风险是用什么定义的

亲亲！您好，一份祝福，一份温馨，一份感动。怀有一颗感恩的心。生活则处处有感动！您的问题已收到，打字需要一点时间，还请您稍等一下，请不要结束咨询哦。您也可以趁着这点时间提供更有效的信息，以便我更好的为您解答。希望我的回答可以解决您的问题，马上为您整理答案请稍等片刻！[微笑]【摘要】
在资产组合理论中,风险是用什么定义的【提问】
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在资产组合理论中,风险有两种定义:一种定义强调了风险表现为 不确定性;而另一种定义则强调风险表现为损 失的不确定性。【回答】
风险是由风险因素、风险事故和损失的可能性三个要素有机构成的。【回答】
感谢您，以上是我给您的答复。希望可以帮到您！请问您还有什么疑问吗？如果我的解答对您有所帮助，还请给个赞(在左下角进行评价哦)，您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。如果觉得我的解答还满意,可以点我头像一对一咨询。最后再次祝您身体健康,心情愉快![鲜花]【回答】

2. 资产组合理论中风险是用什么定义

金融风险一般可以分为市场风险(market risk)，流动性风险(liquid risk)，信用风险(credit risk)，运营风险(operational risk)和法律风险(legal risk)等.在资产组合理论中，一般将风险分为系统风险和非系统风险系统风险：影响整个金融市场的风险因素所引起的，不能通过分散投资相互抵消或者削弱的风险.非系统风险：指一种与特定公司或者行业相关的风险，可以通过分散投资或者削弱的风险.【摘要】
资产组合理论中风险是用什么定义【提问】
金融风险一般可以分为市场风险(market risk)，流动性风险(liquid risk)，信用风险(credit risk)，运营风险(operational risk)和法律风险(legal risk)等.在资产组合理论中，一般将风险分为系统风险和非系统风险系统风险：影响整个金融市场的风险因素所引起的，不能通过分散投资相互抵消或者削弱的风险.非系统风险：指一种与特定公司或者行业相关的风险，可以通过分散投资或者削弱的风险.【回答】
金融风险一般可以分为市场风险(market risk)，流动性风险(liquid risk)，信用风险(credit risk)，运营风险(operational risk)和法律风险(legal risk)等.在资产组合理论中，一般将风险分为系统风险和非系统风险系统风险：影响整个金融市场的风险因素所引起的，不能通过分散投资相互抵消或者削弱的风险.非系统风险：指一种与特定公司或者行业相关的风险，可以通过分散投资或者削弱的风险.【回答】

3. 资产组合能否降低风险，原因是什么。

从专业的角度就是各项资产所面临的风险不同，存在此消彼长的情况，因此可以降低综合风险。
资产组合是资产持有者对其持有的各种股票、债券、现金以及不动产进行的适当搭配。资产组合的目的是通过对持有资产的合理搭配，使之既能保证一定水平的盈利，又可以把投资风险降到最低限度。
一、在证券投资中，人们总是期望收益越高越好，但是由于每种证券都有风险，因此若只考虑追求收益，资产过分集中和单一旦出现什么不测，遭受损失的程度就会很大。通过科学的分析和评估，将证券投资进行合理的搭配组合，就可以实现收益最大的同时风险最小。
二、现代资产组合理论最初是由美国哈里·马科维茨，他认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点。威廉·夏普则在其基础上提出的单指数模型，并提出以对角线模式来简化方差－协方差矩阵中的非对角线元素。他据此建立了资本资产定价模型(CAPM)。
三、主要贡献
1.实现了对汇率本质及汇率决定过程认识上得革新。以前的汇率理论，仅把汇率视为一种产出的价格，而非资产的价格，认为汇率决定于流量市场的均衡而非存量市场的均衡。
2.该理论强调了资本项目交易对汇率的影响，纠正了过去的汇率理论只重视经常项目收支对汇率的影响这一片面倾向。
3.该理论的某些假定比传统汇率理论的假定更为现实，例如，该理论假设各种资产之间具有高度可替代性，而不是完全的可替代性。
4.该理论吸收了货币主义汇率理论得合理内容，既强调货币因素对汇率的影响，又强调了实体经济因素对汇率的影响。

4. 为什么资产组合到了一定程度又加剧了风险

因为过分夸大资产多样性和资产个数会导致风险加剧。一般来讲，随着资产组合中资产数目的增加，资产组合的风险会逐渐降低，当资产的数目增加到一定程度时，组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。资产组合是资产持有者对其持有的各种股票、债券、现金以及不动产进行的适当搭配。资产组合的目的是通过对持有资产的合理搭配，使之既能保证一定水平的盈利，又可以把投资风险降到最低限度。在证券投资中，人们总是期望收益越高越好，但是由于每种证券都有风险，因此若只考虑追求收益，资产过分集中和单一，一旦出现什么不测，遭受损失的程度就会很大。通过科学的分析和评估，将证券投资进行合理的搭配组合，就可以实现在收益最大的同时风险最小。

5. 资产组合的风险如何衡量

资产进行组合的时候衡量他的风险最重要的是要了解资产的升值以及利润空间。【摘要】
资产组合的风险如何衡量【提问】
资产进行组合的时候衡量他的风险最重要的是要了解资产的升值以及利润空间。【回答】
1、要确定衡量标准，资产组合选择的重要一点就是把收益率的方差或标准差作为证券收益风险的度量标准。【回答】
2、要了解资产的消费市场偏好的改变，了解政策的变动异动。3、了解对资产组合影响内部要素及外部要素并有预案。【回答】
财务管理-项目资产组合风险与衡量_哔哩哔哩_bilibili  https://www.bilibili.com/video/av672714291/【回答】
【回答】
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6. 资产组合风险分散效果主要由什么因素决定

亲亲， 您好，资产组合风险分散效果主要由投资比例、单项资产的标准差（或方差）、相关系数因素决定。资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同，相关系数越大，组合方差越大，风险越大。【摘要】
资产组合风险分散效果主要由什么因素决定【提问】
亲亲， 您好，资产组合风险分散效果主要由投资比例、单项资产的标准差（或方差）、相关系数因素决定。资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同，相关系数越大，组合方差越大，风险越大。【回答】

7. 当一个资产组合中只包含一项风险资产和一项无风险资产时,增加资产组合的风险资产的比例将

增加风险资产，风险大收益高，所以相应增加资产组合的预期收益，A是正确的；
风险资产稳定性差，收益波动大，标准差也相应大，所以B也是正确的；
风险回报率只与风险资产相关，与组合无关，所以C也是正确的。

8. 资产组合不是不能分散系统风险吗,为啥可以通过替换资产组合中的资产或比例,改？

资产组合是资产持有者对其持有的各种股票、债券、现金以及不动产进行的适当搭配。资产组合的目的是通过对持有资产的合理搭配，使之既能保证一定水平的盈利，又可以把投资风险降到最低限度。在证券投资中，人们总是期望收益越高越好，但是由于每种证券都有风险，因此若只考虑追求收益，资产过分集中和单一，一旦出现什么不测，遭受损失的程度就会很大。通过科学的分析和评估，将证券投资进行合理的搭配组合，就可以实现收益最大的同时风险最小。
资产组合可以分散系统风险，通过替换资产组合中的资产或比例降低系统风险。
应答时间：2021-10-28，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。